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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5440元
- 基金经理：
- 李守峰
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1103 |
1.6543 |
-0.0252 |
-1.54 |
| 2026-04-02 |
1.1277 |
1.6717 |
-0.0051 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
1.1312 |
1.6752 |
0.0547 |
3.46 |
| 2026-03-31 |
1.0934 |
1.6374 |
-0.0132 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
1.1025 |
1.6465 |
-0.0111 |
-0.69 |
| 2026-03-27 |
1.1102 |
1.6542 |
0.0313 |
1.98 |
| 2026-03-26 |
1.0886 |
1.6326 |
-0.0216 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.1035 |
1.6475 |
0.0245 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.0866 |
1.6306 |
0.0291 |
1.88 |
| 2026-03-23 |
1.0665 |
1.6105 |
-0.0912 |
-5.58 |
| 2026-03-20 |
1.1295 |
1.6735 |
0.0046 |
0.28 |
| 2026-03-19 |
1.1263 |
1.6703 |
-0.0274 |
-1.65 |
| 2026-03-18 |
1.1452 |
1.6892 |
-0.0054 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.1489 |
1.6929 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-03-16 |
1.1476 |
1.6916 |
0.0153 |
0.93 |
| 2026-03-13 |
1.1370 |
1.6810 |
0.0111 |
0.68 |
| 2026-03-12 |
1.1293 |
1.6733 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.1322 |
1.6762 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.1301 |
1.6741 |
0.0246 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
1.1131 |
1.6571 |
-0.0149 |
-0.92 |