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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.5440元
- 基金经理：
- 申坤
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2503 |
1.7943 |
0.0219 |
1.22 |
| 2026-01-08 |
1.2352 |
1.7792 |
-0.0103 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
1.2423 |
1.7863 |
-0.0153 |
-0.85 |
| 2026-01-06 |
1.2529 |
1.7969 |
0.0172 |
0.96 |
| 2026-01-05 |
1.2410 |
1.7850 |
0.0350 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
1.2168 |
1.7608 |
-0.0142 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
1.2266 |
1.7706 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.2278 |
1.7718 |
-0.0100 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.2347 |
1.7787 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2349 |
1.7789 |
0.0038 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.2323 |
1.7763 |
0.0085 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
1.2264 |
1.7704 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2279 |
1.7719 |
0.0110 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
1.2203 |
1.7643 |
0.0155 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
1.2096 |
1.7536 |
-0.0287 |
-1.61 |
| 2025-12-17 |
1.2294 |
1.7734 |
0.0327 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.2068 |
1.7508 |
-0.0091 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.2131 |
1.7571 |
-0.0355 |
-1.98 |
| 2025-12-12 |
1.2376 |
1.7816 |
0.0159 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.2266 |
1.7706 |
-0.0042 |
-0.24 |