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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5440元
- 基金经理：
- 李守峰,申坤
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1500 |
1.6940 |
-0.0151 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
1.1604 |
1.7044 |
-0.0132 |
-0.78 |
| 2026-02-11 |
1.1695 |
1.7135 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.1721 |
1.7161 |
-0.0116 |
-0.68 |
| 2026-02-09 |
1.1801 |
1.7241 |
0.0052 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.1765 |
1.7205 |
-0.0072 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
1.1815 |
1.7255 |
0.0159 |
0.94 |
| 2026-02-04 |
1.1705 |
1.7145 |
0.0078 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
1.1651 |
1.7091 |
0.0175 |
1.05 |
| 2026-02-02 |
1.1530 |
1.6970 |
-0.0220 |
-1.30 |
| 2026-01-30 |
1.1682 |
1.7122 |
-0.0243 |
-1.42 |
| 2026-01-29 |
1.1850 |
1.7290 |
0.0038 |
0.22 |
| 2026-01-28 |
1.1824 |
1.7264 |
-0.0188 |
-1.09 |
| 2026-01-27 |
1.1954 |
1.7394 |
-0.0165 |
-0.94 |
| 2026-01-26 |
1.2068 |
1.7508 |
-0.0376 |
-2.11 |
| 2026-01-23 |
1.2328 |
1.7768 |
0.0122 |
0.69 |
| 2026-01-22 |
1.2244 |
1.7684 |
-0.0107 |
-0.60 |
| 2026-01-21 |
1.2318 |
1.7758 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-01-20 |
1.2335 |
1.7775 |
-0.0156 |
-0.87 |
| 2026-01-19 |
1.2443 |
1.7883 |
0.0145 |
0.81 |