富安达消费主题混合 净资产规模 0.22 亿元，比上期增加 23.96% , 股票配置占比上期增加 35.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.19 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.15 | 0.01 | 2.48 | 0.22 | 0.22 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 82.58 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.13 | 0.02 | 9.29 | 0.17 | 0.17 |
| 2025-03-31 | 0.17 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.84 | 0.00 | 2.20 | 0.19 | 0.19 |
| 2024-12-31 | 0.18 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.67 | 0.01 | 3.08 | 0.19 | 0.20 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.12 | 0.00 | 1.69 | 0.20 | 0.20 |
| 2024-06-30 | 0.16 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 13.66 | 0.01 | 2.99 | 0.19 | 0.19 |
| 2024-03-31 | 0.20 | 87.20 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 12.69 | 0.00 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |
| 2023-12-31 | 0.21 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 12.73 | 0.01 | 4.46 | 0.25 | 0.26 |