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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2457元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2017-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.80亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0507 |
1.2964 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-12 |
1.0504 |
1.2961 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0505 |
1.2962 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0506 |
1.2963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0506 |
1.2963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
1.0506 |
1.2963 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0508 |
1.2965 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0510 |
1.2967 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0508 |
1.2965 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0509 |
1.2966 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0507 |
1.2964 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0507 |
1.2964 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0508 |
1.2965 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0509 |
1.2966 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0508 |
1.2965 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0506 |
1.2963 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0507 |
1.2964 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0505 |
1.2962 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0505 |
1.2962 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0508 |
1.2965 |
0.0003 |
0.02 |