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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2457元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2017-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0509 |
1.2966 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0505 |
1.2962 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0504 |
1.2961 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0496 |
1.2953 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0498 |
1.2955 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0497 |
1.2954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0496 |
1.2953 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0503 |
1.2960 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0498 |
1.2955 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0498 |
1.2955 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0499 |
1.2956 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0500 |
1.2957 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0501 |
1.2958 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0496 |
1.2953 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0493 |
1.2950 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0495 |
1.2952 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0496 |
1.2953 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0497 |
1.2954 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0495 |
1.2952 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0499 |
1.2956 |
0.0010 |
0.08 |