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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-04-01 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0090 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0201 |
-1.59 |
| 2026-03-30 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0080 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0112 |
-0.88 |
| 2026-03-25 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0097 |
0.77 |
| 2026-03-23 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0297 |
-2.30 |
| 2026-03-20 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0087 |
-0.67 |
| 2026-03-18 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-03-17 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0125 |
-0.95 |
| 2026-03-16 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0074 |
0.56 |
| 2026-03-11 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0111 |
0.85 |
| 2026-03-10 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-03-09 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0030 |
-0.23 |