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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0928元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2017-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.20亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8088 |
2.9016 |
-0.0287 |
-0.97 |
| 2026-02-12 |
2.8363 |
2.9291 |
0.0277 |
0.94 |
| 2026-02-11 |
2.8098 |
2.9026 |
0.0029 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
2.8070 |
2.8998 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
2.8069 |
2.8997 |
0.0347 |
1.20 |
| 2026-02-06 |
2.7737 |
2.8665 |
-0.0091 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
2.7824 |
2.8752 |
-0.0386 |
-1.31 |
| 2026-02-04 |
2.8194 |
2.9122 |
0.0186 |
0.64 |
| 2026-02-03 |
2.8016 |
2.8944 |
0.0596 |
2.08 |
| 2026-02-02 |
2.7445 |
2.8373 |
-0.0784 |
-2.66 |
| 2026-01-30 |
2.8196 |
2.9124 |
-0.0145 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
2.8335 |
2.9263 |
-0.0205 |
-0.69 |
| 2026-01-28 |
2.8531 |
2.9459 |
0.0229 |
0.77 |
| 2026-01-27 |
2.8312 |
2.9240 |
0.0145 |
0.49 |
| 2026-01-26 |
2.8173 |
2.9101 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
2.8184 |
2.9112 |
0.0338 |
1.16 |
| 2026-01-22 |
2.7860 |
2.8788 |
-0.0047 |
-0.16 |
| 2026-01-21 |
2.7905 |
2.8833 |
0.0328 |
1.14 |
| 2026-01-20 |
2.7591 |
2.8519 |
-0.0108 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
2.7694 |
2.8622 |
0.0292 |
1.02 |