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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0928元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2017-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.7133 |
2.8061 |
-0.0288 |
-1.01 |
| 2026-01-12 |
2.7409 |
2.8337 |
0.0384 |
1.36 |
| 2026-01-09 |
2.7041 |
2.7969 |
0.0323 |
1.16 |
| 2026-01-08 |
2.6732 |
2.7660 |
0.0068 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
2.6667 |
2.7595 |
0.0084 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
2.6587 |
2.7515 |
0.0371 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
2.6232 |
2.7160 |
0.0522 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
2.5732 |
2.6660 |
-0.0044 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
2.5774 |
2.6702 |
-0.0015 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
2.5788 |
2.6716 |
-0.0097 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
2.5881 |
2.6809 |
0.0113 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
2.5773 |
2.6701 |
0.0074 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
2.5702 |
2.6630 |
0.0181 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
2.5529 |
2.6457 |
0.0069 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
2.5463 |
2.6391 |
0.0328 |
1.25 |
| 2025-12-19 |
2.5149 |
2.6077 |
0.0097 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
2.5056 |
2.5984 |
-0.0131 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
2.5181 |
2.6109 |
0.0382 |
1.47 |
| 2025-12-16 |
2.4815 |
2.5743 |
-0.0321 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
2.5122 |
2.6050 |
0.0002 |
0.01 |