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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3780元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.75亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3328 |
1.7108 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.3330 |
1.7110 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.3354 |
1.7134 |
0.0061 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.3309 |
1.7089 |
-0.0043 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.3341 |
1.7121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.3340 |
1.7120 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.3325 |
1.7105 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.3352 |
1.7132 |
0.0045 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.3319 |
1.7099 |
0.0074 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
1.3264 |
1.7044 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2026-03-20 |
1.3310 |
1.7090 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.3324 |
1.7104 |
-0.0057 |
-0.31 |
| 2026-03-18 |
1.3366 |
1.7146 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.3343 |
1.7123 |
-0.0053 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.3382 |
1.7162 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.3395 |
1.7175 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.3417 |
1.7197 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.3433 |
1.7213 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3434 |
1.7214 |
0.0040 |
0.22 |
| 2026-03-09 |
1.3404 |
1.7184 |
-0.0028 |
-0.16 |