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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.3780元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.37亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3175 |
1.6955 |
0.0063 |
0.36 |
| 2025-12-31 |
1.3128 |
1.6908 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.3122 |
1.6902 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.3115 |
1.6895 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.3131 |
1.6911 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3132 |
1.6912 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.3115 |
1.6895 |
0.0036 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.3088 |
1.6868 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.3085 |
1.6865 |
0.0028 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.3064 |
1.6844 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.3046 |
1.6826 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.3048 |
1.6828 |
0.0063 |
0.36 |
| 2025-12-16 |
1.3001 |
1.6781 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.3030 |
1.6810 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.3038 |
1.6818 |
0.0038 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.3010 |
1.6790 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.3021 |
1.6801 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.3008 |
1.6788 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
1.3027 |
1.6807 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.3016 |
1.6796 |
0.0042 |
0.24 |