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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2017-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.1050 |
4.1050 |
0.0050 |
0.12 |
| 2026-04-02 |
4.1000 |
4.1000 |
-0.0350 |
-0.85 |
| 2026-04-01 |
4.1350 |
4.1350 |
0.0590 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
4.0760 |
4.0760 |
-0.0990 |
-2.37 |
| 2026-03-30 |
4.1750 |
4.1750 |
0.0080 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
4.1670 |
4.1670 |
0.0770 |
1.88 |
| 2026-03-26 |
4.0900 |
4.0900 |
-0.0790 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
4.1690 |
4.1690 |
0.0580 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
4.1110 |
4.1110 |
0.0620 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
4.0490 |
4.0490 |
-0.1110 |
-2.67 |
| 2026-03-20 |
4.1600 |
4.1600 |
-0.0660 |
-1.56 |
| 2026-03-19 |
4.2260 |
4.2260 |
-0.0870 |
-2.02 |
| 2026-03-18 |
4.3130 |
4.3130 |
0.0870 |
2.06 |
| 2026-03-17 |
4.2260 |
4.2260 |
-0.1160 |
-2.67 |
| 2026-03-16 |
4.3420 |
4.3420 |
-0.0270 |
-0.62 |
| 2026-03-13 |
4.3690 |
4.3690 |
-0.0680 |
-1.53 |
| 2026-03-12 |
4.4370 |
4.4370 |
-0.0410 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
4.4780 |
4.4780 |
-0.0170 |
-0.38 |
| 2026-03-10 |
4.4950 |
4.4950 |
0.0750 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
4.4200 |
4.4200 |
-0.0590 |
-1.32 |