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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2017-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
4.0850 |
4.0850 |
0.0490 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
4.0360 |
4.0360 |
-0.0180 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
4.0540 |
4.0540 |
0.0530 |
1.32 |
| 2026-01-06 |
4.0010 |
4.0010 |
0.0480 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
3.9530 |
3.9530 |
0.1030 |
2.68 |
| 2025-12-31 |
3.8500 |
3.8500 |
-0.0210 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
3.8710 |
3.8710 |
-0.0240 |
-0.62 |
| 2025-12-29 |
3.8950 |
3.8950 |
0.0070 |
0.18 |
| 2025-12-26 |
3.8880 |
3.8880 |
0.0110 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
3.8770 |
3.8770 |
0.0410 |
1.07 |
| 2025-12-24 |
3.8360 |
3.8360 |
0.0520 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
3.7840 |
3.7840 |
0.0090 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
3.7750 |
3.7750 |
0.0600 |
1.62 |
| 2025-12-19 |
3.7150 |
3.7150 |
0.0040 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
3.7110 |
3.7110 |
-0.0160 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
3.7270 |
3.7270 |
0.0810 |
2.22 |
| 2025-12-16 |
3.6460 |
3.6460 |
-0.0550 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
3.7010 |
3.7010 |
0.0020 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
3.6990 |
3.6990 |
0.0430 |
1.18 |
| 2025-12-11 |
3.6560 |
3.6560 |
-0.0090 |
-0.25 |