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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2017-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
3801.98 |
|
6.51% |
| 2 |
东山精密 |
2644.78 |
|
4.53% |
| 3 |
盛达资源 |
2382.24 |
|
4.08% |
| 4 |
中航沈飞 |
2309.34 |
|
3.95% |
| 5 |
信立泰 |
2160.53 |
|
3.70% |
| 6 |
恒玄科技 |
2085.21 |
|
3.57% |
| 7 |
宁德时代 |
1809.00 |
|
3.10% |
| 8 |
德明利 |
1584.30 |
|
2.71% |
| 9 |
澜起科技 |
1577.68 |
|
2.70% |
| 10 |
寒武纪 |
1451.14 |
|
2.48% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.30% |
11.74% |
8.45% |
48.77% |
64.46% |
5.30% |
41.35% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1585/10633 |
908/10633 |
1246/10633 |
1056/10633 |
1051/10633 |
1913/10633 |
1759/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
4.0540 |
4.0540 |
0.0530 |
1.32% |
| 2026-01-06 |
4.0010 |
4.0010 |
0.0480 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
3.9530 |
3.9530 |
0.1030 |
2.68% |
| 2025-12-31 |
3.8500 |
3.8500 |
-0.0210 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
3.8710 |
3.8710 |
-0.0240 |
-0.62% |
