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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2017-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.4260 |
4.4260 |
0.0090 |
0.20 |
| 2026-02-12 |
4.4170 |
4.4170 |
0.1830 |
4.32 |
| 2026-02-11 |
4.2340 |
4.2340 |
-0.0330 |
-0.77 |
| 2026-02-10 |
4.2670 |
4.2670 |
0.0250 |
0.59 |
| 2026-02-09 |
4.2420 |
4.2420 |
0.1190 |
2.89 |
| 2026-02-06 |
4.1230 |
4.1230 |
-0.0030 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
4.1260 |
4.1260 |
-0.0860 |
-2.04 |
| 2026-02-04 |
4.2120 |
4.2120 |
-0.0220 |
-0.52 |
| 2026-02-03 |
4.2340 |
4.2340 |
0.1620 |
3.98 |
| 2026-02-02 |
4.0720 |
4.0720 |
-0.1810 |
-4.26 |
| 2026-01-30 |
4.2530 |
4.2530 |
-0.0210 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
4.2740 |
4.2740 |
-0.0750 |
-1.72 |
| 2026-01-28 |
4.3490 |
4.3490 |
0.0380 |
0.88 |
| 2026-01-27 |
4.3110 |
4.3110 |
0.0450 |
1.05 |
| 2026-01-26 |
4.2660 |
4.2660 |
0.0200 |
0.47 |
| 2026-01-23 |
4.2460 |
4.2460 |
0.0050 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
4.2410 |
4.2410 |
0.0240 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
4.2170 |
4.2170 |
0.0870 |
2.11 |
| 2026-01-20 |
4.1300 |
4.1300 |
-0.0510 |
-1.22 |
| 2026-01-19 |
4.1810 |
4.1810 |
0.0030 |
0.07 |