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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
3.3834 |
3.3834 |
0.0057 |
0.17 |
| 2026-01-14 |
3.3777 |
3.3777 |
-0.0260 |
-0.76 |
| 2026-01-13 |
3.4037 |
3.4037 |
-0.0260 |
-0.76 |
| 2026-01-12 |
3.4297 |
3.4297 |
0.0411 |
1.21 |
| 2026-01-09 |
3.3886 |
3.3886 |
0.0081 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
3.3805 |
3.3805 |
-0.0072 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
3.3877 |
3.3877 |
0.0038 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
3.3839 |
3.3839 |
0.0307 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
3.3532 |
3.3532 |
0.0822 |
2.51 |
| 2025-12-31 |
3.2710 |
3.2710 |
0.0073 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
3.2637 |
3.2637 |
-0.0096 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
3.2733 |
3.2733 |
-0.0171 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
3.2904 |
3.2904 |
0.0018 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
3.2886 |
3.2886 |
0.0295 |
0.91 |
| 2025-12-24 |
3.2591 |
3.2591 |
0.0147 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
3.2444 |
3.2444 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
3.2435 |
3.2435 |
0.0102 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
3.2333 |
3.2333 |
0.0091 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
3.2242 |
3.2242 |
0.0183 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
3.2059 |
3.2059 |
0.0320 |
1.01 |