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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.2514 |
3.2514 |
-0.0260 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
3.2774 |
3.2774 |
-0.0104 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
3.2878 |
3.2878 |
0.0353 |
1.09 |
| 2026-03-31 |
3.2525 |
3.2525 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
3.2536 |
3.2536 |
0.0100 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
3.2436 |
3.2436 |
0.0222 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
3.2214 |
3.2214 |
-0.0315 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
3.2529 |
3.2529 |
0.0356 |
1.11 |
| 2026-03-24 |
3.2173 |
3.2173 |
0.0405 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
3.1768 |
3.1768 |
-0.1160 |
-3.52 |
| 2026-03-20 |
3.2928 |
3.2928 |
-0.0242 |
-0.73 |
| 2026-03-19 |
3.3170 |
3.3170 |
-0.0341 |
-1.02 |
| 2026-03-18 |
3.3511 |
3.3511 |
0.0159 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
3.3352 |
3.3352 |
0.0014 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
3.3338 |
3.3338 |
0.0238 |
0.72 |
| 2026-03-13 |
3.3100 |
3.3100 |
-0.0037 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
3.3137 |
3.3137 |
-0.0043 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
3.3180 |
3.3180 |
0.0135 |
0.41 |
| 2026-03-10 |
3.3045 |
3.3045 |
0.0364 |
1.11 |
| 2026-03-09 |
3.2681 |
3.2681 |
-0.0225 |
-0.68 |