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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
3.2059 |
3.2059 |
0.0320 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
3.1739 |
3.1739 |
-0.0328 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
3.2067 |
3.2067 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
3.2057 |
3.2057 |
0.0171 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
3.1886 |
3.1886 |
-0.0079 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
3.1965 |
3.1965 |
-0.0044 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
3.2009 |
3.2009 |
-0.0232 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
3.2241 |
3.2241 |
0.0138 |
0.43 |
| 2025-12-05 |
3.2103 |
3.2103 |
0.0199 |
0.62 |
| 2025-12-04 |
3.1904 |
3.1904 |
0.0028 |
0.09 |
| 2025-12-03 |
3.1876 |
3.1876 |
-0.0246 |
-0.77 |
| 2025-12-02 |
3.2122 |
3.2122 |
-0.0075 |
-0.23 |
| 2025-12-01 |
3.2197 |
3.2197 |
0.0216 |
0.68 |
| 2025-11-28 |
3.1981 |
3.1981 |
0.0023 |
0.07 |
| 2025-11-27 |
3.1958 |
3.1958 |
-0.0042 |
-0.13 |
| 2025-11-26 |
3.2000 |
3.2000 |
0.0089 |
0.28 |
| 2025-11-25 |
3.1911 |
3.1911 |
0.0294 |
0.93 |
| 2025-11-24 |
3.1617 |
3.1617 |
-0.0059 |
-0.19 |
| 2025-11-21 |
3.1676 |
3.1676 |
-0.0483 |
-1.50 |
| 2025-11-20 |
3.2159 |
3.2159 |
-0.0079 |
-0.25 |