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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
3831.62 |
|
6.94% |
| 2 |
贵州茅台 |
2979.38 |
|
5.39% |
| 3 |
伊利股份 |
2962.34 |
|
5.36% |
| 4 |
工商银行 |
2942.95 |
|
5.33% |
| 5 |
中国平安 |
2839.64 |
|
5.14% |
| 6 |
兴业银行 |
2590.63 |
|
4.69% |
| 7 |
招商银行 |
2445.61 |
|
4.43% |
| 8 |
兆易创新 |
2401.76 |
|
4.35% |
| 9 |
海康威视 |
2085.36 |
|
3.77% |
| 10 |
汇川技术 |
2031.80 |
|
3.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
282.16 |
2.80 |
0.51% |
| 2 |
24国债21 |
212.61 |
2.10 |
0.38% |
| 3 |
25国债08 |
181.14 |
1.80 |
0.33% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.84% |
-2.27% |
-0.98% |
7.41% |
10.74% |
9.69% |
21.85% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
1554/6450 |
2325/6450 |
3313/6450 |
4146/6450 |
4198/6450 |
4284/6450 |
2713/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
3.2059 |
3.2059 |
0.0320 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
3.1739 |
3.1739 |
-0.0328 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
3.2067 |
3.2067 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
3.2057 |
3.2057 |
0.0171 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
3.1886 |
3.1886 |
-0.0079 |
-0.25% |
