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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
3831.62 |
|
6.94% |
| 2 |
贵州茅台 |
2979.38 |
|
5.39% |
| 3 |
伊利股份 |
2962.34 |
|
5.36% |
| 4 |
工商银行 |
2942.95 |
|
5.33% |
| 5 |
中国平安 |
2839.64 |
|
5.14% |
| 6 |
兴业银行 |
2590.63 |
|
4.69% |
| 7 |
招商银行 |
2445.61 |
|
4.43% |
| 8 |
兆易创新 |
2401.76 |
|
4.35% |
| 9 |
海康威视 |
2085.36 |
|
3.77% |
| 10 |
汇川技术 |
2031.80 |
|
3.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
282.16 |
2.80 |
0.51% |
| 2 |
24国债21 |
212.61 |
2.10 |
0.38% |
| 3 |
25国债08 |
181.14 |
1.80 |
0.33% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
2.05% |
1.90% |
9.21% |
11.51% |
12.79% |
26.83% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
4103/6507 |
4172/6507 |
2019/6507 |
4117/6507 |
4375/6507 |
4291/6507 |
2888/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
3.2637 |
3.2637 |
-0.0096 |
-0.29% |
| 2025-12-29 |
3.2733 |
3.2733 |
-0.0171 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
3.2904 |
3.2904 |
0.0018 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
3.2886 |
3.2886 |
0.0295 |
0.91% |
| 2025-12-24 |
3.2591 |
3.2591 |
0.0147 |
0.45% |
