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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.2241 |
2.2241 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2026-01-16 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
2.2291 |
2.2291 |
0.0155 |
0.70 |
| 2026-01-14 |
2.2136 |
2.2136 |
0.0026 |
0.12 |
| 2026-01-13 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0255 |
-1.14 |
| 2026-01-12 |
2.2365 |
2.2365 |
0.0181 |
0.82 |
| 2026-01-09 |
2.2184 |
2.2184 |
0.0139 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
2.2045 |
2.2045 |
-0.0227 |
-1.02 |
| 2026-01-07 |
2.2272 |
2.2272 |
-0.0091 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
2.2363 |
2.2363 |
0.0219 |
0.99 |
| 2026-01-05 |
2.2144 |
2.2144 |
0.0390 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
2.1754 |
2.1754 |
-0.0212 |
-0.97 |
| 2025-12-30 |
2.1966 |
2.1966 |
0.0107 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
2.1859 |
2.1859 |
-0.0107 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
2.1966 |
2.1966 |
0.0052 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
2.1914 |
2.1914 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0064 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
2.1836 |
2.1836 |
0.0045 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
2.1791 |
2.1791 |
0.0299 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
2.1492 |
2.1492 |
0.0107 |
0.50 |