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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0064 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
2.1836 |
2.1836 |
0.0045 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
2.1791 |
2.1791 |
0.0299 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
2.1492 |
2.1492 |
0.0107 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
2.1385 |
2.1385 |
-0.0357 |
-1.64 |
| 2025-12-17 |
2.1742 |
2.1742 |
0.0503 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
2.1239 |
2.1239 |
-0.0272 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
2.1511 |
2.1511 |
-0.0235 |
-1.08 |
| 2025-12-12 |
2.1746 |
2.1746 |
0.0145 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
2.1601 |
2.1601 |
-0.0286 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
2.1887 |
2.1887 |
0.0028 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
2.1859 |
2.1859 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2025-12-08 |
2.1909 |
2.1909 |
0.0267 |
1.23 |
| 2025-12-05 |
2.1642 |
2.1642 |
0.0196 |
0.91 |
| 2025-12-04 |
2.1446 |
2.1446 |
0.0129 |
0.61 |
| 2025-12-03 |
2.1317 |
2.1317 |
-0.0141 |
-0.66 |
| 2025-12-02 |
2.1458 |
2.1458 |
-0.0089 |
-0.41 |
| 2025-12-01 |
2.1547 |
2.1547 |
0.0257 |
1.21 |
| 2025-11-28 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0105 |
0.50 |
| 2025-11-27 |
2.1185 |
2.1185 |
-0.0099 |
-0.47 |