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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1678 |
2.1678 |
-0.0231 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
2.1909 |
2.1909 |
0.0111 |
0.51 |
| 2026-02-11 |
2.1798 |
2.1798 |
-0.0166 |
-0.76 |
| 2026-02-10 |
2.1964 |
2.1964 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
2.1962 |
2.1962 |
0.0403 |
1.87 |
| 2026-02-06 |
2.1559 |
2.1559 |
-0.0129 |
-0.59 |
| 2026-02-05 |
2.1688 |
2.1688 |
-0.0181 |
-0.83 |
| 2026-02-04 |
2.1869 |
2.1869 |
0.0083 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
2.1786 |
2.1786 |
0.0247 |
1.15 |
| 2026-02-02 |
2.1539 |
2.1539 |
-0.0348 |
-1.59 |
| 2026-01-30 |
2.1887 |
2.1887 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-29 |
2.1876 |
2.1876 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-01-28 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0055 |
-0.25 |
| 2026-01-27 |
2.1915 |
2.1915 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
2.1932 |
2.1932 |
-0.0112 |
-0.51 |
| 2026-01-23 |
2.2044 |
2.2044 |
-0.0092 |
-0.42 |
| 2026-01-22 |
2.2136 |
2.2136 |
0.0069 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
2.2067 |
2.2067 |
0.0063 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
2.2004 |
2.2004 |
-0.0237 |
-1.07 |
| 2026-01-19 |
2.2241 |
2.2241 |
-0.0029 |
-0.13 |