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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3768.35 |
|
11.63% |
| 2 |
美的集团 |
1300.74 |
|
4.01% |
| 3 |
中际旭创 |
1270.78 |
|
3.92% |
| 4 |
东方财富 |
1236.04 |
|
3.81% |
| 5 |
新易盛 |
1172.66 |
|
3.62% |
| 6 |
立讯精密 |
1102.49 |
|
3.40% |
| 7 |
比亚迪 |
1014.51 |
|
3.13% |
| 8 |
阳光电源 |
863.35 |
|
2.66% |
| 9 |
五粮液 |
803.38 |
|
2.48% |
| 10 |
格力电器 |
629.32 |
|
1.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
769.44 |
7.60 |
2.37% |
| 2 |
25国债08 |
452.85 |
4.50 |
1.40% |
| 3 |
25国债01 |
141.08 |
1.40 |
0.44% |
| 4 |
25国债13 |
50.10 |
0.50 |
0.15% |
| 5 |
广核转债 |
5.15 |
0.04 |
0.02% |
| 6 |
信服转债 |
4.17 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.55% |
3.49% |
6.29% |
24.27% |
32.18% |
2.24% |
16.00% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
3592/6556 |
4569/6556 |
3828/6556 |
2494/6556 |
2920/6556 |
4943/6556 |
4209/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.2241 |
2.2241 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2026-01-16 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
2.2291 |
2.2291 |
0.0155 |
0.70% |
| 2026-01-14 |
2.2136 |
2.2136 |
0.0026 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0255 |
-1.14% |
