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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8898 |
1.8898 |
-0.0069 |
-0.36 |
| 2026-04-01 |
1.8967 |
1.8967 |
0.0434 |
2.34 |
| 2026-03-31 |
1.8533 |
1.8533 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.8537 |
1.8537 |
0.0349 |
1.92 |
| 2026-03-26 |
1.8188 |
1.8188 |
-0.0212 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0178 |
0.98 |
| 2026-03-24 |
1.8222 |
1.8222 |
0.0243 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
1.7979 |
1.7979 |
-0.0605 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.8584 |
1.8584 |
-0.0187 |
-1.00 |
| 2026-03-19 |
1.8771 |
1.8771 |
-0.0308 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
1.9079 |
1.9079 |
-0.0055 |
-0.29 |
| 2026-03-17 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0066 |
0.35 |
| 2026-03-16 |
1.9068 |
1.9068 |
0.0139 |
0.73 |
| 2026-03-13 |
1.8929 |
1.8929 |
-0.0034 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.8963 |
1.8963 |
-0.0110 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
1.9073 |
1.9073 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0293 |
1.56 |
| 2026-03-09 |
1.8793 |
1.8793 |
-0.0236 |
-1.24 |
| 2026-03-06 |
1.9029 |
1.9029 |
0.0266 |
1.42 |