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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9867 |
1.9867 |
-0.0156 |
-0.78 |
| 2026-02-12 |
2.0023 |
2.0023 |
-0.0105 |
-0.52 |
| 2026-02-11 |
2.0128 |
2.0128 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
2.0118 |
2.0118 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
2.0112 |
2.0112 |
0.0057 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
2.0055 |
2.0055 |
-0.0142 |
-0.70 |
| 2026-02-05 |
2.0197 |
2.0197 |
0.0152 |
0.76 |
| 2026-02-04 |
2.0045 |
2.0045 |
0.0299 |
1.51 |
| 2026-02-03 |
1.9746 |
1.9746 |
0.0298 |
1.53 |
| 2026-02-02 |
1.9448 |
1.9448 |
-0.0221 |
-1.12 |
| 2026-01-30 |
1.9669 |
1.9669 |
-0.0356 |
-1.78 |
| 2026-01-29 |
2.0025 |
2.0025 |
0.0412 |
2.10 |
| 2026-01-28 |
1.9613 |
1.9613 |
-0.0165 |
-0.83 |
| 2026-01-27 |
1.9778 |
1.9778 |
-0.0157 |
-0.79 |
| 2026-01-26 |
1.9935 |
1.9935 |
-0.0234 |
-1.16 |
| 2026-01-23 |
2.0169 |
2.0169 |
0.0072 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
2.0097 |
2.0097 |
-0.0124 |
-0.61 |
| 2026-01-21 |
2.0221 |
2.0221 |
-0.0109 |
-0.54 |
| 2026-01-20 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0065 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
2.0395 |
2.0395 |
0.0017 |
0.08 |