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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0378 |
2.0378 |
-0.0061 |
-0.30 |
| 2026-01-15 |
2.0439 |
2.0439 |
-0.0065 |
-0.32 |
| 2026-01-14 |
2.0504 |
2.0504 |
-0.0176 |
-0.85 |
| 2026-01-13 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
2.0694 |
2.0694 |
0.0054 |
0.26 |
| 2026-01-09 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0179 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
2.0461 |
2.0461 |
-0.0123 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
2.0584 |
2.0584 |
0.0044 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0147 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
2.0393 |
2.0393 |
0.0408 |
2.04 |
| 2025-12-31 |
1.9985 |
1.9985 |
-0.0086 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.0124 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
2.0184 |
2.0184 |
0.0051 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0116 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
2.0017 |
2.0017 |
-0.0045 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
2.0062 |
2.0062 |
-0.0126 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
2.0188 |
2.0188 |
0.0047 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
2.0141 |
2.0141 |
0.0250 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
1.9891 |
1.9891 |
-0.0089 |
-0.45 |