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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2480元
- 基金经理：
- 朱浩然
- 成立日期：
- 2017-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0907 |
1.3387 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0907 |
1.3387 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0905 |
1.3385 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0902 |
1.3382 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0901 |
1.3381 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0897 |
1.3377 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0891 |
1.3371 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0889 |
1.3369 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0889 |
1.3369 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0889 |
1.3369 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0889 |
1.3369 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0888 |
1.3368 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0889 |
1.3369 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0888 |
1.3368 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0895 |
1.3375 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0890 |
1.3370 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0883 |
1.3363 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0885 |
1.3365 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.0870 |
1.3350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0870 |
1.3350 |
0.0001 |
0.01 |