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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2017-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7941 |
2.7941 |
-0.0408 |
-1.44 |
| 2026-02-12 |
2.8349 |
2.8349 |
-0.0165 |
-0.58 |
| 2026-02-11 |
2.8514 |
2.8514 |
0.0166 |
0.59 |
| 2026-02-10 |
2.8348 |
2.8348 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
2.8334 |
2.8334 |
0.0077 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
2.8257 |
2.8257 |
-0.0265 |
-0.93 |
| 2026-02-05 |
2.8522 |
2.8522 |
0.0158 |
0.56 |
| 2026-02-04 |
2.8364 |
2.8364 |
0.0565 |
2.03 |
| 2026-02-03 |
2.7799 |
2.7799 |
0.0233 |
0.85 |
| 2026-02-02 |
2.7566 |
2.7566 |
-0.0627 |
-2.22 |
| 2026-01-30 |
2.8193 |
2.8193 |
-0.0070 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
2.8263 |
2.8263 |
0.0479 |
1.72 |
| 2026-01-28 |
2.7784 |
2.7784 |
0.0144 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
2.7640 |
2.7640 |
-0.0028 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
2.7668 |
2.7668 |
0.0117 |
0.42 |
| 2026-01-23 |
2.7551 |
2.7551 |
-0.0097 |
-0.35 |
| 2026-01-22 |
2.7648 |
2.7648 |
0.0159 |
0.58 |
| 2026-01-21 |
2.7489 |
2.7489 |
-0.0272 |
-0.98 |
| 2026-01-20 |
2.7761 |
2.7761 |
0.0508 |
1.86 |
| 2026-01-19 |
2.7253 |
2.7253 |
0.0028 |
0.10 |