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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2017-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.7559 |
2.7559 |
-0.0064 |
-0.23 |
| 2026-01-09 |
2.7623 |
2.7623 |
-0.0048 |
-0.17 |
| 2026-01-08 |
2.7671 |
2.7671 |
-0.0039 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
2.7710 |
2.7710 |
-0.0095 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
2.7805 |
2.7805 |
0.0230 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
2.7575 |
2.7575 |
0.0183 |
0.67 |
| 2025-12-31 |
2.7392 |
2.7392 |
0.0063 |
0.23 |
| 2025-12-30 |
2.7329 |
2.7329 |
-0.0015 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
2.7344 |
2.7344 |
0.0012 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
2.7332 |
2.7332 |
-0.0114 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
2.7446 |
2.7446 |
0.0061 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
2.7385 |
2.7385 |
-0.0015 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
2.7400 |
2.7400 |
0.0059 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
2.7341 |
2.7341 |
-0.0132 |
-0.48 |
| 2025-12-19 |
2.7473 |
2.7473 |
0.0018 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
2.7455 |
2.7455 |
0.0272 |
1.00 |
| 2025-12-17 |
2.7183 |
2.7183 |
0.0135 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
2.7048 |
2.7048 |
-0.0067 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
2.7115 |
2.7115 |
0.0120 |
0.44 |
| 2025-12-12 |
2.6995 |
2.6995 |
0.0041 |
0.15 |