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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2017-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
3103.89 |
|
9.36% |
| 2 |
渝农商行 |
2987.05 |
|
9.01% |
| 3 |
海尔智家 |
2860.51 |
|
8.63% |
| 4 |
格力电器 |
2817.34 |
|
8.50% |
| 5 |
招商银行 |
2724.04 |
|
8.21% |
| 6 |
景津装备 |
2091.52 |
|
6.31% |
| 7 |
苏美达 |
1879.18 |
|
5.67% |
| 8 |
中国建筑 |
1839.65 |
|
5.55% |
| 9 |
天地科技 |
1694.54 |
|
5.11% |
| 10 |
北新建材 |
1659.51 |
|
5.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
1015.10 |
10.00 |
3.06% |
| 2 |
24国债21 |
627.70 |
6.20 |
1.89% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
1.83% |
4.96% |
2.69% |
9.89% |
0.84% |
22.92% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7966/10636 |
7136/10636 |
2441/10636 |
8340/10636 |
7231/10636 |
8359/10636 |
3569/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.7623 |
2.7623 |
-0.0048 |
-0.17% |
| 2026-01-08 |
2.7671 |
2.7671 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
2.7710 |
2.7710 |
-0.0095 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
2.7805 |
2.7805 |
0.0230 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
2.7575 |
2.7575 |
0.0183 |
0.67% |
