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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2017-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-18 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-05-17 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-05-16 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-05-15 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2023-05-12 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2023-05-11 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2023-05-10 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2023-05-09 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2023-05-08 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0026 |
0.19 |
| 2023-05-05 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2023-05-04 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0016 |
0.12 |
| 2023-04-28 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0028 |
0.21 |
| 2023-04-27 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2023-04-26 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2023-04-25 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2023-04-24 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2023-04-21 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0066 |
-0.49 |
| 2023-04-20 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0005 |
0.04 |
| 2023-04-19 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2023-04-18 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0015 |
-0.11 |