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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2017-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
69.14 |
|
1.30% |
| 2 |
伟星新材 |
54.94 |
|
1.04% |
| 3 |
招商公路 |
28.88 |
|
0.55% |
| 4 |
葵花药业 |
25.53 |
|
0.48% |
| 5 |
美亚光电 |
24.23 |
|
0.46% |
| 6 |
金山办公 |
23.79 |
|
0.45% |
| 7 |
瑞联新材 |
21.31 |
|
0.40% |
| 8 |
拓邦股份 |
20.14 |
|
0.38% |
| 9 |
歌尔股份 |
20.12 |
|
0.38% |
| 10 |
东芯股份 |
18.56 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开07 |
1030.27 |
10.00 |
19.44% |
| 2 |
20首农食品MTN003 |
512.12 |
5.00 |
9.66% |
| 3 |
19农业银行二级04 |
263.99 |
2.50 |
4.98% |
| 4 |
22首钢MTN001 |
201.09 |
2.00 |
3.79% |
| 5 |
国开1803 |
141.64 |
1.18 |
2.67% |
| 6 |
现代转债 |
11.12 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2023-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-1.41% |
-1.19% |
-1.03% |
-1.56% |
-1.00% |
12.72% |
| 沪深300指数 |
-0.87% |
-4.95% |
-1.94% |
4.06% |
-0.90% |
2.18% |
0.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.06% |
-4.08% |
-3.59% |
-2.41% |
-1.65% |
-1.07% |
4.32% |
| 同类型阶段排名 |
4803/8602 |
2411/8602 |
3277/8602 |
4068/8602 |
4534/8602 |
4653/8602 |
2505/8602 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-05-18 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-16 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-15 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-05-12 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0022 |
-0.16% |
