嘉实新添华定期混合 净资产规模 0.53 亿元，比上期增加 0.06% , 股票配置占比上期增加 -22.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.07 | 12.52 | 0.23 | 42.35 | 0.02 | 4.67 | 0.22 | 40.46 | 0.53 | 0.53 |
| 2022-12-31 | 0.09 | 16.61 | 0.35 | 66.18 | 0.01 | 2.16 | 0.08 | 15.05 | 0.53 | 0.53 |
| 2022-09-30 | 0.09 | 16.58 | 0.46 | 82.91 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.56 |
| 2022-06-30 | 0.07 | 12.26 | 0.49 | 86.14 | 0.01 | 1.59 | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0.56 |
| 2022-03-31 | 0.11 | 11.03 | 0.84 | 87.53 | 0.01 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.96 |
| 2021-12-31 | 0.09 | 10.39 | 0.74 | 87.31 | 0.01 | 1.10 | 0.01 | 1.20 | 0.66 | 0.85 |
| 2021-09-30 | 0.09 | 11.40 | 0.67 | 86.07 | 0.01 | 1.73 | 0.01 | 0.80 | 0.66 | 0.78 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 98.21 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 1.49 | 0.66 | 0.66 |