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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 吴培文
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4047 |
2.8047 |
-0.0321 |
-1.08 |
| 2026-02-12 |
2.4309 |
2.8309 |
0.0381 |
1.30 |
| 2026-02-11 |
2.3998 |
2.7998 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
2.3997 |
2.7997 |
0.0054 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
2.3953 |
2.7953 |
0.0342 |
1.18 |
| 2026-02-06 |
2.3674 |
2.7674 |
-0.0156 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
2.3801 |
2.7801 |
-0.0263 |
-0.90 |
| 2026-02-04 |
2.4016 |
2.8016 |
0.0123 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
2.3916 |
2.7916 |
0.0587 |
2.04 |
| 2026-02-02 |
2.3437 |
2.7437 |
-0.0652 |
-2.22 |
| 2026-01-30 |
2.3969 |
2.7969 |
-0.0187 |
-0.63 |
| 2026-01-29 |
2.4122 |
2.8122 |
-0.0190 |
-0.64 |
| 2026-01-28 |
2.4277 |
2.8277 |
0.0015 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
2.4265 |
2.8265 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
2.4265 |
2.8265 |
-0.0265 |
-0.88 |
| 2026-01-23 |
2.4481 |
2.8481 |
0.0034 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
2.4453 |
2.8453 |
0.0022 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
2.4435 |
2.8435 |
0.0009 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
2.4428 |
2.8428 |
0.0196 |
0.66 |
| 2026-01-19 |
2.4268 |
2.8268 |
0.0564 |
1.93 |