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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 吴培文
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
时代电气 |
560.95 |
|
3.38% |
| 2 |
深科技 |
543.47 |
|
3.27% |
| 3 |
双环传动 |
539.94 |
|
3.25% |
| 4 |
特锐德 |
498.39 |
|
3.00% |
| 5 |
甘李药业 |
488.99 |
|
2.94% |
| 6 |
伊利股份 |
480.85 |
|
2.90% |
| 7 |
顺络电子 |
464.82 |
|
2.80% |
| 8 |
豪威集团 |
459.63 |
|
2.77% |
| 9 |
华润双鹤 |
451.87 |
|
2.72% |
| 10 |
中国船舶 |
447.32 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.67% |
0.59% |
-2.17% |
18.93% |
27.34% |
27.34% |
27.87% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4895/6529 |
4568/6529 |
4314/6529 |
2820/6529 |
2459/6529 |
2436/6529 |
2721/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2456 |
2.6456 |
-0.0044 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
2.2492 |
2.6492 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
2.2489 |
2.6489 |
-0.0202 |
-0.73% |
| 2025-12-26 |
2.2654 |
2.6654 |
-0.0061 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
2.2704 |
2.6704 |
0.0119 |
0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-15 |
2022-06-16 |
2022-06-16 |
2022-06-20 |
0.4000 |
