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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 吴培文
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.3074 |
2.7074 |
0.0319 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
2.2814 |
2.6814 |
0.0439 |
1.59 |
| 2025-12-31 |
2.2456 |
2.6456 |
-0.0044 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
2.2492 |
2.6492 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
2.2489 |
2.6489 |
-0.0202 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
2.2654 |
2.6654 |
-0.0061 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
2.2704 |
2.6704 |
0.0119 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
2.2607 |
2.6607 |
0.0178 |
0.65 |
| 2025-12-23 |
2.2462 |
2.6462 |
-0.0098 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
2.2542 |
2.6542 |
0.0061 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
2.2492 |
2.6492 |
0.0249 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
2.2289 |
2.6289 |
-0.0032 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
2.2315 |
2.6315 |
0.0211 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
2.2143 |
2.6143 |
-0.0261 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
2.2356 |
2.6356 |
-0.0071 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
2.2414 |
2.6414 |
0.0307 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
2.2163 |
2.6163 |
-0.0115 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
2.2257 |
2.6257 |
0.0023 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
2.2238 |
2.6238 |
-0.0174 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
2.2380 |
2.6380 |
-0.0029 |
-0.11 |