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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9669 |
1.9869 |
-0.0291 |
-1.46 |
| 2026-02-12 |
1.9960 |
2.0160 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2026-02-11 |
1.9998 |
2.0198 |
0.0141 |
0.71 |
| 2026-02-10 |
1.9857 |
2.0057 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.9863 |
2.0063 |
0.0158 |
0.80 |
| 2026-02-06 |
1.9705 |
1.9905 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.9738 |
1.9938 |
-0.0124 |
-0.62 |
| 2026-02-04 |
1.9862 |
2.0062 |
0.0351 |
1.80 |
| 2026-02-03 |
1.9511 |
1.9711 |
0.0202 |
1.05 |
| 2026-02-02 |
1.9309 |
1.9509 |
-0.0614 |
-3.08 |
| 2026-01-30 |
1.9923 |
2.0123 |
-0.0365 |
-1.80 |
| 2026-01-29 |
2.0288 |
2.0488 |
0.0267 |
1.33 |
| 2026-01-28 |
2.0021 |
2.0221 |
0.0225 |
1.14 |
| 2026-01-27 |
1.9796 |
1.9996 |
-0.0228 |
-1.14 |
| 2026-01-26 |
2.0024 |
2.0224 |
0.0179 |
0.90 |
| 2026-01-23 |
1.9845 |
2.0045 |
-0.0065 |
-0.33 |
| 2026-01-22 |
1.9910 |
2.0110 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.9930 |
2.0130 |
-0.0154 |
-0.77 |
| 2026-01-20 |
2.0084 |
2.0284 |
0.0235 |
1.18 |
| 2026-01-19 |
1.9849 |
2.0049 |
0.0091 |
0.46 |