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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2010元
- 基金经理：
- 许浩琨,王怀震
- 成立日期：
- 2017-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4419 |
1.6429 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.4390 |
1.6400 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.4371 |
1.6381 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.4366 |
1.6376 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.4366 |
1.6376 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.4345 |
1.6355 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.4325 |
1.6335 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.4329 |
1.6339 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4331 |
1.6341 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.4341 |
1.6351 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.4335 |
1.6345 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.4330 |
1.6340 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.4321 |
1.6331 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4322 |
1.6332 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.4315 |
1.6325 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.4302 |
1.6312 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.4297 |
1.6307 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.4278 |
1.6288 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.4292 |
1.6302 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.4301 |
1.6311 |
0.0006 |
0.03 |