金鹰元盛债券(LOF)E 净资产规模 0.17 亿元，比上期增加 49.95% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.49 | 0.55 | 77.81 | 0.05 | 7.41 | 0.10 | 14.29 | 0.17 | 0.70 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 85.19 | 0.01 | 1.68 | 0.04 | 13.13 | 0.11 | 0.33 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 90.83 | 0.01 | 3.27 | 0.02 | 5.90 | 0.09 | 0.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 90.64 | 0.00 | 1.24 | 0.02 | 8.12 | 0.06 | 0.28 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 94.98 | 0.00 | 1.25 | 0.01 | 3.77 | 0.07 | 0.35 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 7.35 | 0.35 | 87.32 | 0.01 | 1.40 | 0.02 | 3.93 | 0.07 | 0.40 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 5.09 | 0.48 | 88.84 | 0.00 | 0.51 | 0.03 | 5.56 | 0.08 | 0.54 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 95.92 | 0.00 | 0.73 | 0.02 | 3.35 | 0.09 | 0.64 |