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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2010元
- 基金经理：
- 许浩琨,王怀震
- 成立日期：
- 2017-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
齐鲁银行 |
34.10 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债05 |
1210.08 |
11.99 |
18.50% |
| 2 |
25国债06 |
808.97 |
8.00 |
12.37% |
| 3 |
25国债12 |
501.69 |
5.00 |
7.67% |
| 4 |
24国债04 |
313.04 |
3.00 |
4.79% |
| 5 |
25国债11 |
199.12 |
2.00 |
3.04% |
| 6 |
晶能转债 |
190.94 |
0.00 |
2.92% |
| 7 |
上银转债 |
184.05 |
0.00 |
2.81% |
| 8 |
兴业转债 |
169.21 |
0.00 |
2.59% |
| 9 |
立昂转债 |
89.94 |
0.00 |
1.37% |
| 10 |
长汽转债 |
71.70 |
0.00 |
1.10% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.92% |
1.18% |
2.26% |
5.40% |
0.59% |
14.00% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
2499/8781 |
1624/8781 |
1552/8781 |
1517/8781 |
1026/8781 |
2091/8781 |
866/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4410 |
1.6420 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
1.4396 |
1.6406 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.4392 |
1.6402 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
1.4400 |
1.6410 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
1.4419 |
1.6429 |
0.0034 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-19 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-25 |
0.2010 |
