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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2010元
- 基金经理：
- 许浩琨,王怀震
- 成立日期：
- 2017-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金岭南 |
10.51 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3118.69 |
31.00 |
24.45% |
| 2 |
25国债19 |
1504.87 |
15.00 |
11.80% |
| 3 |
25国债12 |
1311.26 |
13.00 |
10.28% |
| 4 |
25国债17 |
1156.28 |
11.50 |
9.06% |
| 5 |
25国债06 |
812.90 |
8.00 |
6.37% |
| 6 |
晶能转债 |
312.64 |
0.00 |
2.45% |
| 7 |
兴业转债 |
206.22 |
0.00 |
1.62% |
| 8 |
柳工转2 |
144.51 |
0.00 |
1.13% |
| 9 |
绿动转债 |
109.37 |
0.00 |
0.86% |
| 10 |
上银转债 |
101.64 |
0.00 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.43% |
0.73% |
1.69% |
4.35% |
0.96% |
13.61% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3230/8836 |
2861/8836 |
2191/8836 |
1886/8836 |
1334/8836 |
1997/8836 |
915/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4462 |
1.6472 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-02-12 |
1.4479 |
1.6489 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
1.4472 |
1.6482 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
1.4474 |
1.6484 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
1.4480 |
1.6490 |
0.0041 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-19 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-25 |
0.2010 |
