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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.6500元
- 基金经理：
- 毕建强,王霞
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4139 |
2.0639 |
-0.0809 |
-3.38 |
| 2026-02-12 |
1.4633 |
2.1133 |
0.0149 |
0.63 |
| 2026-02-11 |
1.4542 |
2.1042 |
0.0278 |
1.18 |
| 2026-02-10 |
1.4372 |
2.0872 |
0.0224 |
0.96 |
| 2026-02-09 |
1.4235 |
2.0735 |
0.0486 |
2.13 |
| 2026-02-06 |
1.3938 |
2.0438 |
-0.0180 |
-0.78 |
| 2026-02-05 |
1.4048 |
2.0548 |
-0.0543 |
-2.31 |
| 2026-02-04 |
1.4380 |
2.0880 |
0.0324 |
1.40 |
| 2026-02-03 |
1.4182 |
2.0682 |
0.0488 |
2.15 |
| 2026-02-02 |
1.3884 |
2.0384 |
-0.0966 |
-4.08 |
| 2026-01-30 |
1.4474 |
2.0974 |
-0.0963 |
-3.90 |
| 2026-01-29 |
1.5062 |
2.1562 |
0.0226 |
0.92 |
| 2026-01-28 |
1.4924 |
2.1424 |
0.0655 |
2.75 |
| 2026-01-27 |
1.4524 |
2.1024 |
0.0103 |
0.44 |
| 2026-01-26 |
1.4461 |
2.0961 |
0.0414 |
1.78 |
| 2026-01-23 |
1.4208 |
2.0708 |
-0.0057 |
-0.25 |
| 2026-01-22 |
1.4243 |
2.0743 |
-0.0041 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
1.4268 |
2.0768 |
0.0138 |
0.59 |
| 2026-01-20 |
1.4184 |
2.0684 |
0.0047 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
1.4155 |
2.0655 |
-0.0111 |
-0.48 |