加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6500元
- 基金经理：
- 毕建强,王霞
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4041 |
2.0541 |
-0.0216 |
-0.93 |
| 2026-01-07 |
1.4173 |
2.0673 |
-0.0059 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
1.4209 |
2.0709 |
0.0340 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.4001 |
2.0501 |
0.0131 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
1.3921 |
2.0421 |
-0.0061 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.3958 |
2.0458 |
0.0164 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
1.3858 |
2.0358 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.3866 |
2.0366 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3872 |
2.0372 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.3885 |
2.0385 |
-0.0080 |
-0.35 |
| 2025-12-23 |
1.3934 |
2.0434 |
-0.0043 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.3960 |
2.0460 |
0.0077 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.3913 |
2.0413 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.3900 |
2.0400 |
0.0206 |
0.91 |
| 2025-12-17 |
1.3774 |
2.0274 |
0.0152 |
0.68 |
| 2025-12-16 |
1.3681 |
2.0181 |
-0.0280 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.3852 |
2.0352 |
-0.0085 |
-0.37 |
| 2025-12-12 |
1.3904 |
2.0404 |
0.0056 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.3870 |
2.0370 |
-0.0059 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
1.3906 |
2.0406 |
-0.0074 |
-0.32 |