前海开源沪港深裕鑫A 净资产规模 5.06 亿元，比上期增加 -21.73% , 股票配置占比上期增加 -9.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.05 | 85.05 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 8.71 | 0.81 | 6.24 | 5.06 | 12.99 |
| 2025-06-30 | 12.16 | 57.09 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 42.03 | 0.19 | 0.88 | 6.47 | 21.30 |
| 2025-03-31 | 13.64 | 60.06 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 36.51 | 0.78 | 3.43 | 8.76 | 22.71 |
| 2024-12-31 | 12.30 | 60.40 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 35.64 | 0.81 | 3.96 | 7.30 | 20.36 |
| 2024-09-30 | 18.28 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 10.70 | 0.43 | 2.04 | 6.04 | 20.95 |
| 2024-06-30 | 10.76 | 72.84 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 24.57 | 0.38 | 2.59 | 4.10 | 14.77 |
| 2024-03-31 | 6.39 | 85.58 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 13.56 | 0.06 | 0.86 | 2.89 | 7.46 |
| 2023-12-31 | 9.55 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 11.83 | 0.00 | 0.01 | 2.65 | 10.83 |