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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.6500元
- 基金经理：
- 毕建强,王霞
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
5981.28 |
|
6.81% |
| 2 |
中国石油股份 |
5614.67 |
|
6.40% |
| 3 |
农业银行 |
5462.33 |
|
6.22% |
| 4 |
中国神华 |
5135.84 |
|
5.85% |
| 5 |
建设银行 |
5128.75 |
|
5.84% |
| 6 |
中金公司 |
4537.79 |
|
5.17% |
| 7 |
重庆农村商业银行 |
4474.39 |
|
5.10% |
| 8 |
中国太保 |
4378.58 |
|
4.99% |
| 9 |
中国移动 |
4187.76 |
|
4.77% |
| 10 |
兖矿能源 |
4083.82 |
|
4.65% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.44% |
-1.37% |
-5.53% |
-3.26% |
7.59% |
1.57% |
32.71% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3527/10774 |
8556/10774 |
10047/10774 |
9814/10774 |
7500/10774 |
7254/10774 |
2480/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4139 |
2.0639 |
-0.0808 |
-3.37% |
| 2026-02-12 |
1.4633 |
2.1133 |
0.0149 |
0.63% |
| 2026-02-11 |
1.4542 |
2.1042 |
0.0278 |
1.18% |
| 2026-02-10 |
1.4372 |
2.0872 |
0.0224 |
0.96% |
| 2026-02-09 |
1.4235 |
2.0735 |
0.0486 |
2.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.6500 |
