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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2358元
- 基金经理：
- 葛佳,李博闻
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4710 |
1.7068 |
-0.0104 |
-0.57 |
| 2026-02-12 |
1.4794 |
1.7152 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.4796 |
1.7154 |
0.0034 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.4769 |
1.7127 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.4761 |
1.7119 |
0.0072 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.4703 |
1.7061 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.4706 |
1.7064 |
-0.0052 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.4748 |
1.7106 |
0.0101 |
0.55 |
| 2026-02-03 |
1.4667 |
1.7025 |
0.0113 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
1.4576 |
1.6934 |
-0.0168 |
-0.92 |
| 2026-01-30 |
1.4711 |
1.7069 |
-0.0190 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
1.4864 |
1.7222 |
0.0086 |
0.47 |
| 2026-01-28 |
1.4795 |
1.7153 |
0.0155 |
0.85 |
| 2026-01-27 |
1.4670 |
1.7028 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
1.4695 |
1.7053 |
0.0084 |
0.46 |
| 2026-01-23 |
1.4627 |
1.6985 |
0.0058 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
1.4580 |
1.6938 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
1.4597 |
1.6955 |
0.0041 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.4564 |
1.6922 |
0.0092 |
0.51 |
| 2026-01-19 |
1.4490 |
1.6848 |
0.0062 |
0.35 |