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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2358元
- 基金经理：
- 葛佳,李博闻
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
510.25 |
|
2.96% |
| 2 |
徐工机械 |
460.00 |
|
2.67% |
| 3 |
紫金矿业 |
345.92 |
|
2.00% |
| 4 |
华友钴业 |
303.14 |
|
1.76% |
| 5 |
三一重工 |
278.88 |
|
1.62% |
| 6 |
杰瑞股份 |
269.59 |
|
1.56% |
| 7 |
新和成 |
238.30 |
|
1.38% |
| 8 |
山东黄金 |
235.98 |
|
1.37% |
| 9 |
招商蛇口 |
233.91 |
|
1.36% |
| 10 |
赤峰黄金 |
221.85 |
|
1.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开15 |
2049.96 |
20.00 |
11.88% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
1962.72 |
20.00 |
11.37% |
| 3 |
25国债08 |
1076.79 |
10.70 |
6.24% |
| 4 |
21国君G2 |
1024.89 |
10.00 |
5.94% |
| 5 |
23平证11 |
1015.87 |
10.00 |
5.89% |
| 6 |
柳工转2 |
721.27 |
0.00 |
4.18% |
| 7 |
中金转债 |
545.96 |
0.00 |
3.16% |
| 8 |
运机转债 |
465.90 |
0.00 |
2.70% |
| 9 |
金诚转债 |
445.81 |
0.00 |
2.58% |
| 10 |
兴业转债 |
362.59 |
0.00 |
2.10% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
2.87% |
4.27% |
19.23% |
26.01% |
1.79% |
27.56% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
6693/10636 |
6351/10636 |
4511/10636 |
4676/10636 |
5370/10636 |
7388/10636 |
3168/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4441 |
1.6799 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
1.4420 |
1.6778 |
0.0082 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
1.4354 |
1.6712 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
1.4395 |
1.6753 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.4406 |
1.6764 |
0.0129 |
0.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-24 |
0.0550 |
| 2020-07-28 |
2020-07-29 |
2020-07-29 |
2020-07-30 |
0.0550 |
| 2019-09-20 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-24 |
0.0358 |
| 2019-06-03 |
2019-06-04 |
2019-06-04 |
2019-06-05 |
0.0500 |
| 2017-11-24 |
2017-11-28 |
2017-11-28 |
2017-11-29 |
0.0300 |
