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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2358元
- 基金经理：
- 葛佳,李博闻
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4187 |
1.6545 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.4178 |
1.6536 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.4146 |
1.6504 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.4196 |
1.6554 |
0.0060 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.4148 |
1.6506 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.4154 |
1.6512 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.4143 |
1.6501 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.4146 |
1.6504 |
0.0045 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.4110 |
1.6468 |
0.0063 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.4059 |
1.6417 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.4051 |
1.6409 |
0.0133 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
1.3944 |
1.6302 |
-0.0130 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
1.4049 |
1.6407 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.4038 |
1.6396 |
0.0079 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
1.3974 |
1.6332 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.4002 |
1.6360 |
0.0070 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
1.3946 |
1.6304 |
-0.0102 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
1.4028 |
1.6386 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.4036 |
1.6394 |
0.0096 |
0.55 |
| 2025-12-04 |
1.3959 |
1.6317 |
-0.0001 |
-0.01 |