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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0890元
- 基金经理：
- 晏磊
- 成立日期：
- 2017-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6240 |
1.7130 |
0.0088 |
0.50 |
| 2026-04-02 |
1.6159 |
1.7049 |
-0.0304 |
-1.70 |
| 2026-04-01 |
1.6438 |
1.7328 |
0.0266 |
1.51 |
| 2026-03-31 |
1.6194 |
1.7084 |
-0.0365 |
-2.03 |
| 2026-03-30 |
1.6529 |
1.7419 |
-0.0191 |
-1.05 |
| 2026-03-27 |
1.6704 |
1.7594 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-03-26 |
1.6744 |
1.7634 |
-0.0280 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
1.7001 |
1.7891 |
0.0551 |
3.07 |
| 2026-03-24 |
1.6495 |
1.7385 |
0.0177 |
1.00 |
| 2026-03-23 |
1.6332 |
1.7222 |
-0.0592 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
1.6876 |
1.7766 |
-0.0204 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
1.7063 |
1.7953 |
-0.0490 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
1.7513 |
1.8403 |
0.0402 |
2.15 |
| 2026-03-17 |
1.7144 |
1.8034 |
-0.0389 |
-2.04 |
| 2026-03-16 |
1.7501 |
1.8391 |
-0.0102 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
1.7595 |
1.8485 |
-0.0275 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
1.7848 |
1.8738 |
-0.0101 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.7941 |
1.8831 |
-0.0047 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.7984 |
1.8874 |
0.0467 |
2.44 |
| 2026-03-09 |
1.7555 |
1.8445 |
-0.0111 |
-0.58 |