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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2660元
- 基金经理：
- 刘田
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.75亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0330 |
1.2990 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0329 |
1.2989 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0329 |
1.2989 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0330 |
1.2990 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0324 |
1.2984 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0322 |
1.2982 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0317 |
1.2977 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0315 |
1.2975 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0315 |
1.2975 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0313 |
1.2973 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0311 |
1.2971 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0308 |
1.2968 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0307 |
1.2967 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0309 |
1.2969 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0310 |
1.2970 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0305 |
1.2965 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0303 |
1.2963 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0301 |
1.2961 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0601 |
1.2961 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0599 |
1.2959 |
-0.0009 |
-0.07 |