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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2660元
- 基金经理：
- 刘田
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开05 |
2220.57 |
20.00 |
42.30% |
| 2 |
23进出11 |
1075.30 |
10.00 |
20.48% |
| 3 |
25国开15 |
983.41 |
10.00 |
18.73% |
| 4 |
25农发31 |
502.35 |
5.00 |
9.57% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.34% |
0.54% |
0.94% |
1.66% |
0.33% |
9.11% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4884/8836 |
4195/8836 |
3406/8836 |
3387/8836 |
4063/8836 |
5613/8836 |
3398/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0364 |
1.3024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0363 |
1.3023 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0361 |
1.3021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0362 |
1.3022 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0363 |
1.3023 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0300 |
| 2024-12-06 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
0.0150 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
0.0200 |
| 2022-12-02 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-08 |
0.0300 |
| 2021-12-02 |
2021-12-06 |
2021-12-06 |
2021-12-08 |
0.0500 |
