海富通瑞合纯债 净资产规模 10.28 亿元，比上期增加 -0.11% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.15 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 14.16 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.27 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 13.28 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.43 | 99.79 | 0.03 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 10.20 | 12.46 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.93 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 11.93 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 11.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.98 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | 10.98 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.26 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 11.27 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 12.82 |