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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2017-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5913 |
1.6873 |
-0.0135 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
1.6037 |
1.6997 |
-0.0180 |
-1.02 |
| 2026-04-01 |
1.6203 |
1.7163 |
0.0287 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
1.5938 |
1.6898 |
-0.0154 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.6080 |
1.7040 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.6119 |
1.7079 |
0.0101 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.6026 |
1.6986 |
-0.0226 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.6234 |
1.7194 |
0.0239 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.6014 |
1.6974 |
0.0221 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.5810 |
1.6770 |
-0.0553 |
-3.12 |
| 2026-03-20 |
1.6320 |
1.7280 |
-0.0074 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
1.6388 |
1.7348 |
-0.0285 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
1.6651 |
1.7611 |
0.0076 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.6581 |
1.7541 |
-0.0119 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
1.6691 |
1.7651 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
1.6672 |
1.7632 |
-0.0068 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.6735 |
1.7695 |
-0.0066 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.6796 |
1.7756 |
0.0108 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.6696 |
1.7656 |
0.0218 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.6495 |
1.7455 |
-0.0163 |
-0.90 |