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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2017-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
391.50 |
|
3.41% |
| 2 |
宁德时代 |
373.58 |
|
3.25% |
| 3 |
中国平安 |
266.30 |
|
2.32% |
| 4 |
中际旭创 |
250.54 |
|
2.18% |
| 5 |
紫金矿业 |
217.26 |
|
1.89% |
| 6 |
招商银行 |
201.32 |
|
1.75% |
| 7 |
美的集团 |
164.15 |
|
1.43% |
| 8 |
新易盛 |
160.31 |
|
1.39% |
| 9 |
兴业银行 |
131.55 |
|
1.14% |
| 10 |
长江电力 |
125.74 |
|
1.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
641.69 |
6.40 |
5.58% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.55% |
-3.29% |
2.39% |
5.50% |
25.84% |
3.69% |
19.08% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
6202/11070 |
6215/11070 |
3800/11070 |
4605/11070 |
3990/11070 |
4764/11070 |
4882/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.7135 |
1.8095 |
0.0203 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
1.6948 |
1.7908 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
1.7022 |
1.7982 |
-0.0161 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
1.7170 |
1.8130 |
0.0315 |
1.72% |
| 2026-06-08 |
1.6880 |
1.7840 |
-0.0380 |
-2.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-17 |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-22 |
0.0960 |
