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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2017-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
1.7165 |
1.8125 |
-0.0250 |
-1.32 |
| 2026-05-20 |
1.7395 |
1.8355 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.7395 |
1.8355 |
0.0084 |
0.44 |
| 2026-05-18 |
1.7318 |
1.8278 |
-0.0088 |
-0.47 |
| 2026-05-15 |
1.7399 |
1.8359 |
-0.0194 |
-1.02 |
| 2026-05-14 |
1.7578 |
1.8538 |
-0.0322 |
-1.66 |
| 2026-05-13 |
1.7875 |
1.8835 |
0.0171 |
0.89 |
| 2026-05-12 |
1.7717 |
1.8677 |
-0.0035 |
-0.18 |
| 2026-05-11 |
1.7749 |
1.8709 |
0.0297 |
1.57 |
| 2026-05-08 |
1.7475 |
1.8435 |
-0.0103 |
-0.54 |
| 2026-05-07 |
1.7570 |
1.8530 |
0.0084 |
0.44 |
| 2026-05-06 |
1.7493 |
1.8453 |
0.0284 |
1.52 |
| 2026-04-30 |
1.7231 |
1.8191 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-04-29 |
1.7224 |
1.8184 |
0.0183 |
0.99 |
| 2026-04-28 |
1.7055 |
1.8015 |
-0.0052 |
-0.28 |
| 2026-04-27 |
1.7103 |
1.8063 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-04-24 |
1.7075 |
1.8035 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-04-23 |
1.7087 |
1.8047 |
-0.0057 |
-0.31 |
| 2026-04-22 |
1.7140 |
1.8100 |
0.0124 |
0.67 |
| 2026-04-21 |
1.7026 |
1.7986 |
0.0053 |
0.29 |