加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2017-02-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.8032 |
2.8032 |
0.0278 |
1.00 |
| 2026-04-01 |
2.7754 |
2.7754 |
-0.1005 |
-3.49 |
| 2026-03-31 |
2.8759 |
2.8759 |
-0.0440 |
-1.51 |
| 2026-03-30 |
2.9199 |
2.9199 |
-0.0439 |
-1.48 |
| 2026-03-27 |
2.9638 |
2.9638 |
0.0382 |
1.31 |
| 2026-03-26 |
2.9256 |
2.9256 |
0.0639 |
2.23 |
| 2026-03-25 |
2.8617 |
2.8617 |
0.0027 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
2.8590 |
2.8590 |
0.0677 |
2.43 |
| 2026-03-23 |
2.7913 |
2.7913 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-03-20 |
2.7883 |
2.7883 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
2.7897 |
2.7897 |
0.0410 |
1.49 |
| 2026-03-18 |
2.7487 |
2.7487 |
0.0230 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
2.7257 |
2.7257 |
0.0274 |
1.02 |
| 2026-03-16 |
2.6983 |
2.6983 |
0.0043 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
2.6940 |
2.6940 |
0.0126 |
0.47 |
| 2026-03-12 |
2.6814 |
2.6814 |
0.0380 |
1.44 |
| 2026-03-11 |
2.6434 |
2.6434 |
0.0810 |
3.16 |
| 2026-03-10 |
2.5624 |
2.5624 |
-0.0530 |
-2.03 |
| 2026-03-09 |
2.6154 |
2.6154 |
-0.0062 |
-0.24 |
| 2026-03-06 |
2.6216 |
2.6216 |
0.0047 |
0.18 |