加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2017-02-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.2207 |
2.2207 |
0.0644 |
2.99 |
| 2026-01-07 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0213 |
-0.98 |
| 2026-01-06 |
2.1776 |
2.1776 |
-0.0367 |
-1.66 |
| 2026-01-05 |
2.2143 |
2.2143 |
0.0516 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
2.1627 |
2.1627 |
-0.0189 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
2.1816 |
2.1816 |
0.0167 |
0.77 |
| 2025-12-29 |
2.1649 |
2.1649 |
0.0207 |
0.97 |
| 2025-12-26 |
2.1442 |
2.1442 |
-0.0115 |
-0.53 |
| 2025-12-25 |
2.1557 |
2.1557 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0149 |
-0.69 |
| 2025-12-23 |
2.1729 |
2.1729 |
0.0079 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0099 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
2.1551 |
2.1551 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
2.1537 |
2.1537 |
-0.0502 |
-2.28 |
| 2025-12-17 |
2.2039 |
2.2039 |
0.0503 |
2.34 |
| 2025-12-16 |
2.1536 |
2.1536 |
-0.0873 |
-3.90 |
| 2025-12-15 |
2.2409 |
2.2409 |
-0.0235 |
-1.04 |
| 2025-12-12 |
2.2644 |
2.2644 |
-0.0266 |
-1.16 |
| 2025-12-11 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0338 |
-1.45 |
| 2025-12-10 |
2.3248 |
2.3248 |
0.0290 |
1.26 |