广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 报告期末总份额 1.84 亿份，比上期增加 -11.69% , 期末净资产 4.15 亿元，比上期增加 -8.21% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.55 | 0.79 | 1.84 | -11.69 | 4.15 |
| 2025-06-30 | 0.88 | 0.91 | 2.09 | -1.76 | 4.52 |
| 2025-03-31 | 0.90 | 1.01 | 2.12 | -4.68 | 4.95 |
| 2024-12-31 | 0.81 | 0.79 | 2.23 | 0.93 | 4.95 |
| 2024-09-30 | 0.66 | 0.62 | 2.21 | 1.67 | 4.88 |
| 2024-06-30 | 1.19 | 1.05 | 2.17 | 6.93 | 5.25 |
| 2024-03-31 | 0.83 | 0.56 | 2.03 | 15.56 | 5.21 |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.47 | 1.76 | -0.91 | 3.95 |