广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C（004243）中风险

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基金估值：
[01-16]
累计分红：
--元
基金经理：
姚曦
成立日期：
2017-02-28
基金类型：
QDII
份额规模：
1.84亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5911 25.24
银河主题策略股票 5.5818 40.30
海富通国策导向股票 2.4152 33.75
景顺长城内需增长股票 7.9860 6.62

业绩表现

截至：2026-01-15
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 4.61% -0.39% 4.66% 0.47% -5.36% 4.30% 5.63%
沪深300指数 -0.57% 5.21% 2.46% 18.08% 24.51% 2.20% 14.35%
同类型平均收益率 0.97% 2.30% 2.05% 8.35% 19.23% 2.62% 35.90%
同类型阶段排名 22/540 483/540 118/540 458/540 505/540 169/540 442/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-15 2.2252 2.2252 -0.0304 -1.35%
2026-01-14 2.2556 2.2556 0.0444 2.01%
2026-01-13 2.2112 2.2112 0.0248 1.13%
2026-01-12 2.1864 2.1864 -0.0116 -0.53%
2026-01-09 2.1980 2.1980 -0.0227 -1.02%

基金分红

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