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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.0902元
- 基金经理：
- 周蔚文,罗佳明
- 成立日期：
- 2017-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.44亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.9164 |
3.0066 |
-0.0062 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.9196 |
3.0098 |
-0.0188 |
-0.50 |
| 2026-01-09 |
1.9293 |
3.0195 |
0.0289 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
1.9144 |
3.0046 |
-0.0421 |
-1.12 |
| 2026-01-07 |
1.9361 |
3.0263 |
0.0171 |
0.46 |
| 2026-01-06 |
1.9273 |
3.0175 |
0.0812 |
2.22 |
| 2026-01-05 |
1.8854 |
2.9756 |
0.0826 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
1.8428 |
2.9330 |
-0.0277 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
1.8571 |
2.9473 |
0.0306 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
1.8413 |
2.9315 |
-0.0256 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.8545 |
2.9447 |
0.0273 |
0.77 |
| 2025-12-25 |
1.8404 |
2.9306 |
-0.0025 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.8417 |
2.9319 |
0.0372 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
1.8225 |
2.9127 |
0.0068 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.8190 |
2.9092 |
0.0628 |
1.81 |
| 2025-12-19 |
1.7866 |
2.8768 |
0.0262 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.7731 |
2.8633 |
-0.0353 |
-1.02 |
| 2025-12-17 |
1.7913 |
2.8815 |
0.0876 |
2.59 |
| 2025-12-16 |
1.7461 |
2.8363 |
-0.0515 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
1.7727 |
2.8629 |
-0.0233 |
-0.67 |