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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.0902元
- 基金经理：
- 周蔚文,罗佳明
- 成立日期：
- 2017-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.13亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9251 |
3.0153 |
-0.0814 |
-2.14 |
| 2026-02-12 |
1.9671 |
3.0573 |
0.0159 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
1.9589 |
3.0491 |
0.0188 |
0.50 |
| 2026-02-10 |
1.9492 |
3.0394 |
0.0023 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.9480 |
3.0382 |
0.0574 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.9184 |
3.0086 |
0.0074 |
0.20 |
| 2026-02-05 |
1.9146 |
3.0048 |
-0.0674 |
-1.79 |
| 2026-02-04 |
1.9494 |
3.0396 |
0.0114 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
1.9435 |
3.0337 |
0.0804 |
2.18 |
| 2026-02-02 |
1.9020 |
2.9922 |
-0.1758 |
-4.55 |
| 2026-01-30 |
1.9927 |
3.0829 |
-0.0481 |
-1.23 |
| 2026-01-29 |
2.0175 |
3.1077 |
-0.0124 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
2.0239 |
3.1141 |
0.0703 |
1.83 |
| 2026-01-27 |
1.9876 |
3.0778 |
-0.0031 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.9892 |
3.0794 |
0.0097 |
0.25 |
| 2026-01-23 |
1.9842 |
3.0744 |
0.0192 |
0.50 |
| 2026-01-22 |
1.9743 |
3.0645 |
0.0045 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.9720 |
3.0622 |
0.0298 |
0.79 |
| 2026-01-20 |
1.9566 |
3.0468 |
-0.0163 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
1.9650 |
3.0552 |
0.0277 |
0.73 |