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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.3620元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.45亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.1154 |
3.4774 |
0.0143 |
0.37 |
| 2026-01-15 |
3.1039 |
3.4659 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
3.1041 |
3.4661 |
0.0061 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
3.0992 |
3.4612 |
-0.0487 |
-1.25 |
| 2026-01-12 |
3.1383 |
3.5003 |
0.0647 |
1.68 |
| 2026-01-09 |
3.0863 |
3.4483 |
0.0499 |
1.32 |
| 2026-01-08 |
3.0462 |
3.4082 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
3.0466 |
3.4086 |
-0.0075 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
3.0526 |
3.4146 |
0.0068 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
3.0471 |
3.4091 |
0.0461 |
1.23 |
| 2025-12-31 |
3.0101 |
3.3721 |
-0.0036 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
3.0130 |
3.3750 |
0.0319 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
2.9874 |
3.3494 |
0.0071 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
2.9817 |
3.3437 |
-0.0049 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
2.9856 |
3.3476 |
0.0240 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
2.9663 |
3.3283 |
0.0301 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
2.9421 |
3.3041 |
-0.0065 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
2.9473 |
3.3093 |
0.0284 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
2.9245 |
3.2865 |
0.0122 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
2.9147 |
3.2767 |
-0.0239 |
-0.65 |