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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3620元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.74亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0740 |
3.4360 |
-0.0354 |
-0.92 |
| 2026-02-12 |
3.1024 |
3.4644 |
0.0421 |
1.10 |
| 2026-02-11 |
3.0686 |
3.4306 |
-0.0193 |
-0.50 |
| 2026-02-10 |
3.0841 |
3.4461 |
0.0251 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
3.0639 |
3.4259 |
0.0605 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
3.0153 |
3.3773 |
0.0119 |
0.32 |
| 2026-02-05 |
3.0057 |
3.3677 |
-0.0383 |
-1.01 |
| 2026-02-04 |
3.0365 |
3.3985 |
-0.0097 |
-0.26 |
| 2026-02-03 |
3.0443 |
3.4063 |
0.0951 |
2.57 |
| 2026-02-02 |
2.9679 |
3.3299 |
-0.0845 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
3.0358 |
3.3978 |
-0.0108 |
-0.29 |
| 2026-01-29 |
3.0445 |
3.4065 |
-0.0482 |
-1.26 |
| 2026-01-28 |
3.0832 |
3.4452 |
-0.0158 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
3.0959 |
3.4579 |
0.0219 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
3.0783 |
3.4403 |
-0.0665 |
-1.71 |
| 2026-01-23 |
3.1317 |
3.4937 |
0.0268 |
0.69 |
| 2026-01-22 |
3.1102 |
3.4722 |
-0.0073 |
-0.19 |
| 2026-01-21 |
3.1161 |
3.4781 |
0.0233 |
0.60 |
| 2026-01-20 |
3.0974 |
3.4594 |
-0.0296 |
-0.76 |
| 2026-01-19 |
3.1212 |
3.4832 |
0.0072 |
0.19 |