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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3620元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.45亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.0101 |
3.3721 |
-0.0036 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
3.0130 |
3.3750 |
0.0319 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
2.9874 |
3.3494 |
0.0071 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
2.9817 |
3.3437 |
-0.0049 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
2.9856 |
3.3476 |
0.0240 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
2.9663 |
3.3283 |
0.0301 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
2.9421 |
3.3041 |
-0.0065 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
2.9473 |
3.3093 |
0.0284 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
2.9245 |
3.2865 |
0.0122 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
2.9147 |
3.2767 |
-0.0239 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
2.9339 |
3.2959 |
0.0533 |
1.48 |
| 2025-12-16 |
2.8911 |
3.2531 |
-0.0339 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
2.9183 |
3.2803 |
-0.0535 |
-1.45 |
| 2025-12-12 |
2.9613 |
3.3233 |
0.0249 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
2.9413 |
3.3033 |
-0.0243 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
2.9608 |
3.3228 |
0.0121 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
2.9511 |
3.3131 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
2.9514 |
3.3134 |
0.0422 |
1.16 |
| 2025-12-05 |
2.9175 |
3.2795 |
0.0264 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
2.8963 |
3.2583 |
0.0173 |
0.48 |