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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.84亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0084 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
2.0984 |
2.0984 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0050 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
2.0919 |
2.0919 |
0.0171 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
2.0748 |
2.0748 |
0.0322 |
1.58 |
| 2025-12-23 |
2.0426 |
2.0426 |
0.0041 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
2.0385 |
2.0385 |
0.0192 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
2.0193 |
2.0193 |
0.0159 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
2.0034 |
2.0034 |
-0.0091 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
2.0125 |
2.0125 |
0.0350 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.9775 |
1.9775 |
-0.0331 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
2.0106 |
2.0106 |
-0.0140 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
2.0246 |
2.0246 |
0.0175 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
2.0071 |
2.0071 |
-0.0220 |
-1.08 |
| 2025-12-10 |
2.0291 |
2.0291 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
2.0268 |
2.0268 |
-0.0052 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0181 |
0.90 |
| 2025-12-05 |
2.0139 |
2.0139 |
0.0275 |
1.38 |
| 2025-12-04 |
1.9864 |
1.9864 |
-0.0008 |
-0.04 |